銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出9239題

國(guó)際貨幣體系里（）是最主要的特征。

A

自營(yíng)外匯買賣

B

代客外匯買賣

C

遠(yuǎn)期外匯買賣

D

匯率自由浮動(dòng)

利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和( )。

A

期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

B

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D

價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

（）是最常用的對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)、鎖定外匯成本的方法。

A

遠(yuǎn)期利率交易

B

遠(yuǎn)期外匯交易

C

即期利率交易

D

即期外匯交易

為了保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格的波動(dòng)仍然被納入（）。

A

匯率風(fēng)險(xiǎn)

B

利率風(fēng)險(xiǎn)

C

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D

流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

（）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

A

缺口分析

B

久期分析

C

外匯敞口分析

D

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

收益率曲線最為常見(jiàn)的形態(tài)是（）。

A

正向收益率曲線

B

反向收益率曲線

C

水平向收益率曲線

D

波動(dòng)收益率曲線

利率風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量需計(jì)算交易賬戶相關(guān)產(chǎn)品的（）。

A

利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)

B

利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)

C

利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)普遍風(fēng)險(xiǎn)

D

利率風(fēng)險(xiǎn)普遍風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算。目前，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種，不包括（ ）。

A

方差—協(xié)方差法

B

歷史模擬法

C

蒙特卡羅模擬法

D

收益率曲線法

導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因是衍生產(chǎn)品的（）。

A

風(fēng)險(xiǎn)性

B

收益性

C

流動(dòng)性

D

杠桿性

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行（ ）影響的一種方法。

A

當(dāng)期收益

B

風(fēng)險(xiǎn)水平

C

資本充足率

D

整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值