2011年5月8日,某年息10%,每年付息1次,面值為100元的國債,上次付息日為2011年2月28日。如凈價報價為102.09元,則按實際天數(shù)計算的實際支付價格為( ?)元。
根據(jù)流動性偏好理論,投資者將認識到:如果投資于長期債券,基于債券未來收益的( ?),所以他們要承擔(dān)較高的價格風(fēng)險。
反映財務(wù)彈性的指標(biāo)是( ?)。
利用國債的收益率再加上適度的( ?),可以得出公司債券等風(fēng)險債券的收益率。
即期利率2年期利率為2.4%,3年期利率為2.63%,5年期利率為2.73%,計算遠期率:第2年到第3年,第3年到第5年分別為( ?)
某投資者以700元的價格買入某企業(yè)發(fā)行面額為1000元的5年期貼現(xiàn)債券,持有3年后試圖以8%的持有期收益率將其賣出,則賣出價格應(yīng)高于( ?)元。
某公司某年度的資產(chǎn)負債表顯示,當(dāng)年總資產(chǎn)為10000000元,其中流動資產(chǎn)合計3600000元,包括存貨1000000元,公司的流動負債2000000元,其中應(yīng)付賬款200000元,則該年度公司的流動比率為( ?)。
市場預(yù)期理論認為,如果預(yù)期未來即期利率上升,則利率期限結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)( ?)的變化趨勢。
若流動比率大于1,則下列成立的是( ?)。
下列各項中,屬于影響債券貼現(xiàn)率確定的因素是( ?)。