當(dāng)前,某投資者打算購買面值為100元,票面利率為8%,期限為3年,到期一次還本付息的債券,假定債券當(dāng)前的必要收益率為9%,那么該債券按單利計(jì)算的當(dāng)前的合理價(jià)格( ?)。
反映企業(yè)償付到期長(zhǎng)期債務(wù)的能力的財(cái)務(wù)比率是( ?)
2010年3月5日,某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期債券,上次付息為2009年12月31日。如市場(chǎng)凈價(jià)報(bào)價(jià)為96元,按實(shí)際天數(shù)計(jì)算此債券的累計(jì)利息為( ?)元。
按償還期限分類,下列為中期債券的是( ?)
面額為100元的貼現(xiàn)債券,期限為274天,到期收益率為7%,持有天數(shù)為123天,求轉(zhuǎn)讓價(jià)格。( ?)
某貼現(xiàn)債券面值1000元,期限180天,以10.5%的年貼現(xiàn)率公開發(fā)行,一年按360天算,發(fā)行價(jià)格為( ?)。
根據(jù)市場(chǎng)預(yù)期理論,如果即期利率隨著期限增加而提高,即利率期限結(jié)構(gòu)呈上升趨勢(shì),表明投資者預(yù)期未來即期利率會(huì)( ?)。
假設(shè)某債券為10年期,8%利率,面值1000元,貼現(xiàn)價(jià)為877.60元。計(jì)算贖回收益率為( ?)。
( ?)收益率曲線體現(xiàn)了這樣的特征:收益率與期限的關(guān)系隨著期限的長(zhǎng)短由正向變?yōu)榉聪颉?/p>
當(dāng)利率水平下降時(shí),已發(fā)債券的市場(chǎng)價(jià)格一般將( ?)。