篩選結(jié)果 共找出129

下列哪一項不屬于影響債券投資價值的外部因素?( ?)

A

基礎(chǔ)利率

B

市場利率

C

票面利率

D

市場匯率

假設(shè)有兩種債券,債券A的到期期限為5年,息票率為6%;債券B的到期期限為5年,息票率為3%。上述兩種債券的面值相同,均在每年年末支付利息。從理論上講,當(dāng)市場利率發(fā)生變化時,( ?)。

A

無法比較債券B和債券A的價格變化幅度的大小

B

債券B的價格變化幅度等于債券A的價格變化幅度

C

債券B的價格變化幅度大于債券A的價格變化幅度

D

債券B的價格變化幅度小于債券A的價格變化幅度

在進(jìn)行貸款或融資活動時,貸款者和借款者并不能自由地在利率預(yù)期的基礎(chǔ)上將債券從一個償還期部分替換成另一個償還期部分,或者說市場是低效的,這是( ?)的觀點。

A

市場預(yù)期理論

B

合理分析理論

C

流動性偏好理論

D

D .市場分割理論

下列關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)的收益對期權(quán)價格影響的說法,不正確的是( ?)。

A

標(biāo)的資產(chǎn)的收益將影響標(biāo)的資產(chǎn)的價格

B

在協(xié)定價格一定時,標(biāo)的資產(chǎn)的價格必然影響期權(quán)的內(nèi)在價值,從而影響期權(quán)的價格

C

標(biāo)的資產(chǎn)的分紅付息等將使標(biāo)的資產(chǎn)的價格下降,而協(xié)定價格并不進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整

D

在期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生收益將使看漲期權(quán)價格上升,使看跌期權(quán)價格下降

若實際年收益率為20%,則對于一年期半年付息一次的債券而言,其半年的實際收益率為( ?)。

A

9. 54%

B

0.1

C

0.12

D

0.14

債券A的期限為5年,面值為1000元,年息為80元,如果其現(xiàn)行售價為900元,則其收益率為( ?)。

A

10.68%

B

8%

C

7. 21%

D

5. 76%

對看漲期權(quán)而言,若市場價格高于協(xié)定價格,期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖,此時為( ?)。

A

實值期權(quán)

B

虛值期權(quán)

C

溢價期權(quán)

D

平價期權(quán)

以下關(guān)于投資價值研究報告的說法正確的有( ?)。

A

分銷商可向詢價對象提供

B

主承銷商可在自已網(wǎng)站上披露

C

由主承銷商及承銷團(tuán)其他成員的證券分析師獨立撰寫并署名

D

由證券分析師和保薦代表人共同署名

某公司可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換比例為50,當(dāng)前該可轉(zhuǎn)換公司債券的市場價格為1000元,那么,( ?)。

A

該可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)前的轉(zhuǎn)換平價為50元

B

當(dāng)該公司普通股股票市場價格超過20元時,行使轉(zhuǎn)換權(quán)對該可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有利

C

當(dāng)該公司普通股股票市場價格低于20元時,行使轉(zhuǎn)換權(quán)對該可轉(zhuǎn)換債券持有人有利

D

當(dāng)該公司普通股股票市場價格為30元時,該可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換價值為2500元

下列關(guān)于期權(quán)價值的說法,不正確的是( ?)。

A

當(dāng)一種期權(quán)處于極度實值或極度虛值時,期權(quán)的時間價值將趨于最小化

B

只有在協(xié)定價格與市場價格非常接近或為平價期權(quán)時,市場價格的變動才有可能增加期權(quán)的內(nèi)在價值,從而使時間價值隨之增大

C

在期權(quán)有效期內(nèi),標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生收益將使看漲期權(quán)價格下降,使看跌期權(quán)價格上升

D

標(biāo)的物價格的波動性越大,期權(quán)價格越低;波動性越小,期權(quán)價格越高