風(fēng)險評價是在(? )的基礎(chǔ)上,對風(fēng)險發(fā)生的概率,損失程度,結(jié)合其他因素進(jìn)行全面考慮,評估發(fā)生風(fēng)險的可能性及危害程度。
Ⅰ.風(fēng)險評價
Ⅱ.風(fēng)險識別
Ⅲ.風(fēng)險判斷
Ⅳ.風(fēng)險估測
投資者在判斷與決策中出現(xiàn)認(rèn)知偏差的原因主要有( ?)。
Ⅰ.人性存在包括自私等弱點(diǎn)
Ⅱ.人性存在包括趨利避害等弱點(diǎn)
Ⅲ.投資者的認(rèn)知中存在諸如有限的短時記憶容量等生理能力方面的限制
Ⅳ.投資者的認(rèn)知中存在諸如不能全面了解信息等生理能力方面的限制
本金為50000元,利率或者投資回報率為3%,投資年限為30年,那么,按復(fù)利計算30年后所獲得的利息收入為( ?)。
某投資者用10000元進(jìn)行為期一年的投資,假定市場年利率為6%,利息按半年復(fù)利計算,該投資者投資的期末價值為( ?)元。
資本資產(chǎn)定價模型是在( ?)和資本市場理論的基本上形成發(fā)展起來的,主要研究證券市場中資產(chǎn)的預(yù)期收益率與風(fēng)險資產(chǎn)之間的關(guān)系。
無風(fēng)險利率的主要影響因素不包括( ?)。
單利計息是指在計算利息額時,不論期限長短,僅按原本金和( ?)計算利息。
某投資者購買了10000元的投資理財產(chǎn)品,期限2年,年利率為6%,按年支付利息,假定不計復(fù)利,第一年收到的利息也不用于再投資,則該理財產(chǎn)品到期時的本息和為(? )元。
資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)中的貝塔系數(shù)測度的是(? )。
下列選項(xiàng)中關(guān)于貼現(xiàn)因子,可能的值有( ?)。