快速查題-證券一般從業(yè)試題

關(guān)于β系數(shù)的含義，下列說(shuō)法中正確的有（ ?）。

Ⅰ.β系數(shù)絕對(duì)值越大，表明證券或組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越弱

Ⅱ.β系數(shù)為曲線斜率，證券或組合的收益與市場(chǎng)指數(shù)收益呈曲線相關(guān)

Ⅲ.β系數(shù)為直線斜率，證券或組合的收益與市場(chǎng)指數(shù)收益呈線性相關(guān)

Ⅳ.β系數(shù)絕對(duì)值越大，表明證券或組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越強(qiáng)

股票現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型的理論依據(jù)是（ ?）。

Ⅰ.貨幣具有時(shí)間價(jià)值

Ⅱ.股票的價(jià)值是其未來(lái)收益的總和

Ⅲ.股票可以轉(zhuǎn)讓

Ⅳ.股票的內(nèi)在價(jià)值應(yīng)當(dāng)反映未來(lái)收益

股利貼現(xiàn)模型包含的概念有（ ?）。

Ⅰ.各期股利

Ⅱ.貼現(xiàn)率

Ⅲ.凈現(xiàn)值

Ⅳ.股票面值

下列各項(xiàng)中，屬于虛擬資本范疇的是（ ?）。

Ⅰ.債券

Ⅱ.權(quán)證

Ⅲ.期權(quán)

Ⅳ.股票

下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的敘述正確的有（ ?）。

Ⅰ.證券市場(chǎng)線是用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)

Ⅱ.如果某證券的價(jià)格被低估，則該證券會(huì)在證券市場(chǎng)線的上方

Ⅲ.如果某證券的價(jià)格被低估，則該證券會(huì)在證券市場(chǎng)線的下方

Ⅳ.證券市場(chǎng)線說(shuō)明只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)才是決定期望收益率的因素

下列說(shuō)法正確的是（ ?）。

Ⅰ.零增長(zhǎng)模型和不變?cè)鲩L(zhǎng)模型都是可變?cè)鲩L(zhǎng)模型的特例

Ⅱ.在二元增長(zhǎng)模型中，當(dāng)兩個(gè)階段的股息增長(zhǎng)率都為零時(shí)，二元增長(zhǎng)模型就是零增長(zhǎng)模型

Ⅲ.當(dāng)兩個(gè)階段的股息增長(zhǎng)率相等且不為零時(shí)，二元增長(zhǎng)模型就是不變?cè)鲩L(zhǎng)模型

Ⅳ.相比較而言，不變?cè)鲩L(zhǎng)模型更為接近實(shí)際情況

一般而言，資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用領(lǐng)域包括（ ?）。

Ⅰ.資產(chǎn)估值

Ⅱ.資金成本預(yù)算

Ⅲ.資源配置

Ⅳ.預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì)

假定某公司在未來(lái)每期支付的股息為8元，必要收益率為10%，目前股票的價(jià)格為65元，則下列說(shuō)法正確的是（ ?）。

Ⅰ.應(yīng)該買入該股票

Ⅱ.該股票被高估了

Ⅲ.每股股票凈現(xiàn)值等于15元

Ⅳ.公司股票的價(jià)值為80元

利用已知的零存數(shù)求整取的過(guò)程，實(shí)際上是計(jì)算（ ?）。

股票現(xiàn)金流貼現(xiàn)零增長(zhǎng)模型的假設(shè)前提是（ ?）。