快速查題-證券一般從業(yè)試題

正態(tài)分布等統(tǒng)計(jì)分布不具有下列哪項(xiàng)特征（ ?）。

顯著性檢驗(yàn)方法中的t檢驗(yàn)方法，其原假設(shè)和備擇假設(shè)分別是（ ?）。

下列關(guān)于多元線(xiàn)性回歸模型錯(cuò)誤的是（ ?）。

某種動(dòng)物活到25歲以上的概率為0.8，活到30歲的概率為0.4，則現(xiàn)年25歲的這種動(dòng)物活到30歲以上的條件概率是（ ?）。

回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法，而線(xiàn)性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線(xiàn)性回歸模型中關(guān)于隨機(jī)項(xiàng)i的基本假設(shè)是（ ?）。

Ⅰ.隨機(jī)項(xiàng)i與自變量的任一觀察值Xi不相關(guān)

Ⅱ. E（i）=0,V（i）=σ^2=常數(shù)

Ⅲ.每個(gè)i均為獨(dú)立同分布，服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量

Ⅳ.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)

下列關(guān)于回歸平方和的說(shuō)法，正確的有（ ?）。

Ⅰ.總的變差平方和與殘差平方和之差

Ⅱ.無(wú)法用回歸直線(xiàn)解釋的離差平方和

Ⅲ.回歸值與均值離差的平方和

Ⅳ.實(shí)際值y與均值離差的平方和

下列關(guān)于決定系數(shù)R的說(shuō)法，正確的有（ ?）。

Ⅰ.殘差平方和越小，R越小

Ⅱ.殘差平方和越小，R越大

Ⅲ.R=1時(shí)，模型與樣本觀測(cè)值完全擬合

Ⅳ.R越接近于0，模型的擬合優(yōu)度越高

已知變量X和Y的協(xié)方差為-40，X的方差為320，Y的方差為20，其相關(guān)系數(shù)為（ ?）。

下列關(guān)于決定系數(shù)R^2的說(shuō)法，正確的有（ ?）。

Ⅰ.殘差平方和越小，RAZ越小

Ⅱ.殘差平方和越小，RAZ越大

Ⅲ.R=1時(shí),模型與樣本觀測(cè)值完全擬合

Ⅳ.R^2越接近于0，模型的擬合程度越好

多重共線(xiàn)性產(chǎn)生的原因復(fù)雜，以下哪一項(xiàng)不屬于多重共線(xiàn)性產(chǎn)生的原因?（ ?）