加強指數(shù)法是指基金管理人將( ?)管理方式與( ?)股票投資策略相結合,在盯住選定的股票指數(shù)的基礎上做適當?shù)闹鲃有哉{整的股票投資策略。
交易者根據(jù)對同一外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預測,在一個交易所買入一種外匯期貨合約,同時在另一個交易所賣出同種外匯期貨合約而進行套利屬于( ?)交易。
稅差激發(fā)互換的目的是通過債券互換來減少年度應付稅款,從而( ?)債券投資者的稅后收益率。
騎乘收益率曲線的應用法則中,當收益率曲線斜率為( ?),且預計收益率曲線( ?)時,長期債券的收益率較短期債券的收益率更高。
以技術分析為基礎的投資策略與以基本分析為基礎的投資策略的區(qū)別不包括( ?)。
下列關于對沖比率的計算,正確的是( ?)
( ?)是選擇指數(shù)成分股中市值最大的部分股票,按照其在股價指數(shù)所占比例購買,將剩余資金平均分配在剩下的成分股中。
債券投資管理中的免疫法,主要運用了( ?)。
( ?)是指在同一市場買入(或賣出)某一交割月份期貨合約的同時,賣出(或買入)另一交割月份的同種商品期貨合約,以期在兩個不同月份的期貨合約價差出現(xiàn)有利變化時一對沖平倉獲利。
( ?)是指原材料和產(chǎn)品都面臨較大的價格波動風險。