積土而為山,積水而為海。備考基金從業(yè)資格考試也是如此,想要在考試中取得好成績,就一定要在平時多積累,多儲備。新東方職上網(wǎng)小編整理了考試相關(guān)知識點內(nèi)容,一起來看看吧!
【內(nèi)容導(dǎo)航】:
基金運作信息披露4
【所屬章節(jié)】:
本知識點屬于《基金法律法規(guī)》第二十章-基金的信息披露
【知識點】基金運作信息披露
基金運作信息披露
4、 基金財務(wù)指標(biāo)的披露
5、 基金凈值表現(xiàn)的披露(以圖表形式表現(xiàn))
6、 基金管理人報告的披露
7、 基金財務(wù)會計報告的編制與披露
8、 基金投資組合報告的披露
9、 基金持有人信息的披露
基金年度報告披露的持有人信息主要有:
(1)上市基金前10名持有人的名稱、持有份額及占總份額的比例。
(2)持有人結(jié)構(gòu),包括機構(gòu)投資者、個人投資者持有的基金份額及占總份額的比例。
(3)持有人戶數(shù)及戶均持有基金份額。
10. 開放式基金份額變動的披露
三、 基金上市交易公告書
基金上市交易公告書的主要披露事項包括:基金概況、基金募集情況與上市交易安排、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前10名持有人、主要當(dāng)事人介紹、基金合同摘要、基金財務(wù)狀況、基金投資組合報告、重大事件揭示等。
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