在計算不超過一年期債券的持有期年均收益率時,應(yīng)考慮的因素包括( )。
利息收入
持有時間
買入價
賣出價
某企業(yè)擬進(jìn)行一項存在一定風(fēng)險的完整工業(yè)項目投資,有甲、乙兩個方案可供選擇。已知甲方案凈現(xiàn)值的期望值為1000萬元,標(biāo)準(zhǔn)離差為300萬元;乙方案凈現(xiàn)值的期望值為1200萬元,標(biāo)準(zhǔn)離差為330萬元。下列結(jié)論中正確的是( )。(2002年)
甲方案優(yōu)于乙方案
甲方案的風(fēng)險大于乙方案
甲方案的風(fēng)險小于乙方案
無法評價甲乙方案的風(fēng)險大小
下列會給企業(yè)帶來經(jīng)營風(fēng)險的因素有( )。
企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量不穩(wěn)定
原材料價格發(fā)生變動
企業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代周期過長
企業(yè)舉債過度
某人擬進(jìn)行一項投資,希望進(jìn)行該項投資后每半年都可以獲得1000元的收入,年收益率為10%,則目前的投資額應(yīng)是( ?。┰?。
10000
11000
20000
21000
在期數(shù)一定的情況下,折現(xiàn)率越大,則年金現(xiàn)值系數(shù)越大。( )
錯
對
在計算由兩項資產(chǎn)組成的組合收益率的方差時,不需要考慮的因素是( )。
單項資產(chǎn)在資產(chǎn)組合中所占比重
單項資產(chǎn)的β系數(shù)
單項資產(chǎn)的方差
兩種資產(chǎn)的協(xié)方差
按照資本資產(chǎn)定價模型,資產(chǎn)的風(fēng)險報酬率是該項資產(chǎn)的貝塔值和市場風(fēng)險溢價的乘積,而市場風(fēng)險溢價是市場投資組合的預(yù)期報酬率與無風(fēng)險報酬率之差。( )
錯
對
某項永久性獎學(xué)金,每年計劃頒發(fā)50 000元獎金,若年復(fù)利率為8%,該獎學(xué)金的本金應(yīng)為( )元。
625 000
500 000
125 000
400 000
兩種完全正相關(guān)的股票組成的證券組合不能抵消任何風(fēng)險。( )(2003年)
錯
對
某人擬在3年后用200,000元購買一輛家用轎車,假設(shè)銀行存款年復(fù)利率為6%,此人現(xiàn)在至少應(yīng)存入銀行( )元。
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