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知識(shí)點(diǎn):信用與利率風(fēng)險(xiǎn)
1.信用風(fēng)險(xiǎn)(違約風(fēng)險(xiǎn))
(1)債券發(fā)行人未按照契約的規(guī)定支付債券的本金和利息,給債券投資者帶來損失的可能性,即使未真正地違約,持有人仍可能因信用風(fēng)險(xiǎn)而遭受損失。
(2)獨(dú)立信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)布的信用評(píng)級(jí)是反映債券違約風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo),分成投資級(jí)和投機(jī)級(jí)(又被稱為高收益?zhèn)蚶鴤?,信用風(fēng)險(xiǎn)較高)。
2.利率風(fēng)險(xiǎn)
(1)利率變動(dòng)引起債券價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),債券的價(jià)格與利率呈反向變動(dòng)關(guān)系。
(2)利率上升時(shí),債券價(jià)格下降;利率下降時(shí),債券價(jià)格上升。
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