基金法律法規(guī) 單項選擇題
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某投資者贖回某開放式混合型基金A類基金份額1000份 ,持有期為20日,假設(shè)適用的贖回費率為0.75%,贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0600元,所有計算均采用四舍五入方式,這其需支付的贖回費用和可得到的贖回金額為()。
A.7.50元,1052.50元
B.7.95元,992 .05元
C.7.50元,992.50元
D.7.95元,1052 05元
參考答案:D
參考解析:
贖回金額的計算公式如下:
贖回總額=贖回數(shù)量×贖回日基金份額凈值=1.0600×1000=1060元
贖回費用=贖回總額×贖回費率=1060×0.75%=7.95元
贖回金額=贖回總額-贖回費用=1060-7.95=1052.05元
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