第6題.采用被動(dòng)投資策略的投資管理人()
A.時(shí)常預(yù)測市場證券,并根據(jù)時(shí)常走勢調(diào)整股票組合
B.嘗試?yán)没久娣治稣页霰桓吖阑虻凸赖墓善?/p>
C.盡量減少不必要的交易成本
D.相信系統(tǒng)性跑贏市場是可能的
答案:C
第7題.關(guān)于債券投資的通脹風(fēng)險(xiǎn),以下說法錯(cuò)誤的是()
A.對(duì)通脹風(fēng)險(xiǎn)特別敏感的投資者可購買通貨膨脹聯(lián)結(jié)債券
B.浮動(dòng)利息債券因其利息是浮動(dòng)的,因此避免了通脹風(fēng)險(xiǎn)
C.大多數(shù)種類的債券都是面臨通脹風(fēng)險(xiǎn)
D.隨著物價(jià)上漲,債券持有者獲得的利息和本金的購買力下降
答案:B
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第8題.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VAR法)主要用于(??)的評(píng)估。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.投資風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
答案:B
第9題.下列關(guān)于政府債券的表述,錯(cuò)誤的是( )。
A.地方政府債可以由地方政府自主發(fā)行
B.國債可以由地方政府代理發(fā)行
C.地方政府債可以由中央財(cái)政代理發(fā)行
D.我國政府債券包括國債和地方政府債
答案:B
第10題.股票類資產(chǎn)A和債券類資產(chǎn)B的協(xié)方差為0. 15,資產(chǎn)A的方差為0.64,資產(chǎn)B的方差為0. 25,則資產(chǎn)A和資產(chǎn)B的相關(guān)性系數(shù)為()
A.0. 0024
B.0. 060
C.0. 375
D.0. 934
答案:C
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