單位凈值和累計凈值的區(qū)別

2021-12-10 15:25:00        來源：網(wǎng)絡(luò)

　　單位凈值和累計凈值的區(qū)別

　　累計凈值和單位凈值存在以下區(qū)別：單位凈值指的是某一天該基金的單位價值，即該基金當(dāng)天的價格，而基金累計凈值是基金成立以來每天增減量的累加;基金單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)/基金總份額;累計單位凈值=單位凈值 + 成立以來每份累計分紅派息的金額。”


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