2020注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)管理》每日一練(7月2日)

2020-07-02 15:28:00        來源：網(wǎng)絡(luò)

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　　1、已知某種證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.2，當(dāng)前的市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，兩者之間的相關(guān)系數(shù)為0.5，則兩者之間的協(xié)方差是(　)。

　　A、0.04

　　B、0.16

　　C、0.25

　　D、1.00

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×一項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差×另一項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差=0.5×0.2×0.4=0.04

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　　2、下列各項(xiàng)中，屬于影響投資組合期望報(bào)酬率的因素是(　)。

　　A、單項(xiàng)證券的期望報(bào)酬率

　　B、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)

　　C、單項(xiàng)證券的標(biāo)準(zhǔn)差

　　D、單項(xiàng)證券的方差

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 影響投資組合期望報(bào)酬率的因素有單項(xiàng)證券的期望報(bào)酬率和單項(xiàng)證券在全部投資中的比重。所以選項(xiàng)A是答案。


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