2020注冊會計師《財務管理》每日一練(7月1日)
2020-07-01 15:27:00 來源：網(wǎng)絡
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1、下列對于投資組合風險和報酬表述不正確的是( )。
A、對于含有兩種證券的組合，投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系
B、投資人不應將資金投資于有效資產(chǎn)組合曲線以下的投資組合
C、當存在無風險資產(chǎn)并可按無風險利率自由借貸時，投資人的風險反感程度會影響最佳風險資產(chǎn)組合的確定
D、在一個充分的投資組合下，一項資產(chǎn)的必要收益率高低取決于該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險大小
【正確答案】 C
【答案解析】 當存在無風險資產(chǎn)并可按無風險利率自由借貸時，個人的投資行為分為兩個階段：先確定最佳風險資產(chǎn)組合，后考慮無風險資產(chǎn)和最佳風險資產(chǎn)組合的理想組合，只有第二階段受投資人風險反感程度的影響，所以選項C的說法不正確。
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2、下面關于證券市場線的說法中，錯誤的是( )。
A、無風險報酬率是證券市場線的截距
B、市場風險補償程度是證券市場線的斜率
C、預計通貨膨脹率提高時，會導致證券市場線向上平移
D、風險厭惡感的加強，證券市場線向上平移
【正確答案】 D
【答案解析】 證券市場線的斜率為市場平均風險報酬率，如果投資人對于風險的厭惡感增加，則其承擔單位風險要求的收益率提高，而投資資產(chǎn)的風險是既定的，所以要求的風險報酬率提高，所以市場平均風險報酬率提高，證券市場線斜率提高，直線更陡峭，而不是向上平移，因此選項D的說法不正確。
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